Intitulé du poste

Clôtures mensuelles :

Produire les clôtures mensuelles du périmètre (analyse et passage des écritures dans SAP en fonction de l'avancement des projets et en relation avec les opérationnels) et vérification de la pertinence des chiffres par rapport à ce qui a été présenté et validé en RESI (revue des engagements SI - CIV SI).
S'assurer de la fiabilité des données et mise à jour de la RESI (revue des engagements SI - CIV SI).
Respecter les délais impartis pour la clôture.

Suivi budgétaire :

Identifier et analyser les écarts entre le réel du mois et ce qui avait été prévu au budget afin d'alimenter le reporting financier mensuel à destination des opérationnels et de la direction. 

Transmettre des commentaires pertinents d'aide à la décision : alerter et être force de proposition pour trouver des solutions.

Exercices budgétaires : 

Réaliser les actualisations budgétaires (Reforecast mensuel, Actu et Budget) sur l'ensemble de ce périmètre en lien avec les différents interlocuteurs.

Collecter, analyser les données transmises dans le cadre des exercices budgétaires, comprendre la construction budgétaire et s'assurer que les consignes sont respectés (Nbre ETP, Cadrage...)

Business partner :

Assurer un rôle de Business Partner : support aux équipes opérationnelles sur les aspects financiers, challenger toutes les décisions d'ordre économique ,proposition de pistes d'amélioration, suivi de la mise en œuvre et des résultats.

Participation aux CODIR des Directions

Analyse ad-hoc :

Suivi et mise à jour du RESI (revue des engagements SI - CIV SI)

Suivi des ressources externes : Projet APOLLO & HORS APOLLO

Analyse des TJM

Analyse des écarts factures

Double run

Suivi des Forfaits

Analyse du réceptionné, non réceptionné

Suivi des maintenances

Profil