Sous la responsabilité du Contrôleur Financier, et afin d’accompagner le développement de la Banque dans le Private Equity et le Venture Loan, vous vous assurerez de la bonne exécution de l’ensemble des missions nécessaires à la gestion administrative et comptable des fonds non-cotés de la société de gestion.

A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes :

- Établissement, suivi et gestion des prévisionnels de trésorerie des véhicules gérés (réalisation des appels) ;

- Gestion du processus de levée de fonds des produits WF, et mise à disposition des documents investisseurs ;

- Suivi administratif et comptable des fonds / opérations, collecte et vérification des AIC, collecte des ratios fiscaux des fonds en portefeuille ;

- Gestion du processus de souscription dans les fonds/club-deals sous-jacents

- Établissement des données d’information financière ;

- préparation des informations destinées au RCCI, préparation des documents pour les comités de valorisation ;

- A terme, modélisation des VL des parts des fonds, calcul des commissions de gestion des fonds, gestion de la relation avec les CAC.

Les principaux atouts du poste sont :

·    Diversité des sujets et problématiques à traiter ;

·    Interactions multiples avec les autres services de la Banque ;

·    Travaux d’analyse, d’investigation et de structuration.

Formation :

De formation supérieure dans les domaines de la Finance, Mathématiques, Economie, vous justifiez d’une première expérience d’au moins 2 années (alternance/apprentissage compris) en Middle Office Private Equity.

Qualités

- Sens de l’organisation, réactivité

- Esprit d’analyse

- Rigoureux

- Curiosité professionnelle

- Travail en équipe

- Bonnes connaissances Excel, Word et Powerpoint.

Ce poste, basé au siège social de l’établissement (Paris 9) et compatible avec du télétravail partiel, est à pourvoir dès que possible.