📢 Le groupe Next Now poursuit son développement et recrute plusieurs profil finance/compta pour travailler - entre autres - sur les marques L’Express, L’EXPRESS Connect et Lily of the Valley Hotel 5*.

Situation : 10 rue Mallet Stevens 75016 Paris

🔎 Profils recherchés :

1. Un profil : Comptable Clients,

2. Un profil : Comptable Fournisseurs,

3. Un profil : Comptable Trésorerie.

#1 MISSIONS DU COMPTABLE CLIENTS :

1. CONTRÔLE ET ENREGISTREMENT DES RECETTES :

• Assurer l’exactitude des recettes journalières.

• Vérifier et rapprocher les rapports de ventes avec les encaissements (espèces, cartes

de crédit, virements).

• Analyser les écarts de recettes et effectuer des corrections nécessaires en lien avec

les départements concernés.

• Mettre en place les contrôles relatifs au chiffre d’affaires et autres contrôles

internes nécessaires pour assurer la fiabilité des informations financières.

1. GESTION DE LA COMPTABILITÉ CLIENTS :

• Émettre et gérer les factures clients.

• Suivre les comptes clients pour s’assurer de la régularité des paiements.

• Relancer les clients pour les paiements en retard et gérer les litiges éventuels. • Suivre les acomptes et des soldes dus.

1. SUIVI DES ENCAISSEMENTS ET DES CRÉANCES :

• Contrôler les paiements entrants pour garantir la bonne imputation des règlements.

• Effectuer des relances et négocier les conditions de paiement en cas de besoin.

• Gérer les impayés et préparer les dossiers pour les actions de recouvrement si nécessaire. • Assurer le suivi des dossiers contentieux.

1. REPORTING ET ANALYSE :

• Préparer les rapports financiers quotidiens, hebdomadaires et mensuels liés aux recettes.

• Participer aux clôtures mensuelles et annuelles en effectuant les ajustements nécessaires dans

les comptes clients.

• Analyser les indicateurs de performance liés aux ventes et aux comptes clients

pour faciliter les décisions stratégiques.

• Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d’absence.

#2 MISSIONS DU COMPTABLE TRÉSORERIE

1. SUIVI QUOTIDIEN DES FLUX ET SOLDES DE TRÉSORERIE :

• Saisir et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour

déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible.

• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas

échéant équilibrer les comptes.

• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique

des entreprises

• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.

• Contrôler l’intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

1. ÉTABLISSEMENT DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE ET DE BUDGET :

• Suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.

• Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d’endettement pour déterminer

les besoins éventuels de financement externe.

• Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements

des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

1. ÉLABORATION DU REPORTING ET SUIVI DES ÉCARTS :

• Suivre deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court

terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).

• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.

• Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas

échéant identifier les besoins de financement à court terme.

• Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

1. GESTION DES RELATIONS BANCAIRES :

• Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position

bancaire en date de valeur.

• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les

prévisions de trésorerie.

• Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux

spécifiques à l’activité de l’entreprise.

• Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

• Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d’absence.

#3 : MISSIONS DU COMPTABLE FOURNISSEURS :

GESTION DES COMPTES FOURNISSEURS :

• Enregistrement, suivi des factures fournisseurs (achats, prestations, services externes)

et mention de la TVA.

• Vérification de la conformité des factures avec les bons de commande/de vis et les services

oumarchandises reçus.

• Traitement des ré clamations fournisseurs et suivi des litiges.

• Gestion des ouvertures de comptefournisseurs.

• Suivi des validations YoozSuivi de la Balance âgée fournisseur.

PAIEMENTS ET SUIVI DES ÉCHÉANCES :

• Préparation des paiements (virements bancaires, chèques).

• Suivi des échéances pour s’assurer du respect des délais de paiement.

• Gestion des relances des fournisseurs et négociation des délais si nécessaire.

ÉLABORATION DU REPORTING ET SUIVI DES ÉCARTS :

• Participation à la préparation des clôtures mensuelles et annuelles.

• Réconciliation des comptes fournisseurs et documentation.

• Contrôle et analyse des écarts entre les factures reçues et les prévisions budgétaire.

RELATION AVEC LES AUTRES SERVICES :

• Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d’absence

• Travailler en étroite collaboration avec les départements opérationnels pour s’assurer que

les achats sont bien comptabilisés dans les bons comptes et dans les délais impartis.

• Participation aux réunions de gestion financière pour fournir des rapports sur les dépenses

fournisseurs.

• Soutien au service financier lors des audits internes et externes.

QUALIFICATIONS REQUISES

• Un diplôme de niveau Bac +2 minimum dans une discipline comptable et financière avec une expérience de 2 ans minimum dans l’hôtellerie et/ou les médias.

• Sens de l’analyse et curiosité.

• Discrétion et éthique professionnelle.

• Grande capacité d’organisation et rigueur dans l’exécution des tâches.

📩 Vous pouvez ICI mais également nous envoyer CV+LM à Béatrice Soulier en précisant que vous venez de WTTJ – bsoulier@nextnow.fr