Intitulé du poste

Rattaché à la Direction Financière au sein d'une équipe de 3 personnes et sous la direction du Directeur de la Trésorerie, vos missions seront les suivantes :

• Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du groupe ;
• Administrer les relations quotidiennes avec les intermédiaires financiers (suivi des frais bancaires, annonces de trésorerie et couvertures associées, ouverture et fermeture des comptes, suivi des signataires, circularisations bancaires);
• Préparer et produire le reporting de trésorerie du groupe : quotidien, prévisionnel à 13 semaines et annuel ;
• Participer aux travaux de clôture (suivi des comptes courants, des échelles d'intérêts, calcul des ICNE et facturation des agios) ;
• Contribuer à l'évolution des outils de gestion de trésorerie, de communication bancaire, des contrats télématiques et moyens de paiement d'une manière plus globale ;
• Contribuer aux projets initiés par le Groupe : élaboration et fiabilisation des prévisions de trésorerie, interfaçage logiciel de trésorerie et suivi de la dette externe et Intragroupe).

Profil

De formation supérieure en comptabilité / Finance de type Ecole de Commerce vous disposez de 3 ans minimum d'expérience sur une fonction similaire.

La connaissance des outils et techniques de cash management, une réelle appétence aux systèmes d'information de manière générale et une excellente maitrise de l'outil Excel sont des prérequis pour ce poste.

Curieux et rigoureux, votre autonomie, votre fiabilité, votre excellent relationnel et votre force de proposition seront des atouts pour réussir dans ce poste.

La connaissance du logiciel de gestion de trésorerie Sage FRP serait un plus.

Vous êtes à l'aise en anglais.