Contexte

La Direction Trésorerie & Financements recrute un(e) Analyste Trésorerie. Au sein d’une équipe de 9 personnes, vous intervenez sur un périmètre international et multidevises (Volume d’affaires : c. 2 Mds €, 3 Business Units, c. 20 devises, environ 100 sociétés et filiales). Vous êtes chargé(e) du suivi et de la gestion des flux de l’entreprise et vous jouez un rôle central dans la gestion de la liquidité et l’optimisation des ressources financière.

Missions

Vos principales missions sont les suivantes :

1) Centralisation de la liquidité et optimisation des financements :

• Suivi des positions de trésorerie des filiales et interface avec les trésoriers et/ou responsables financiers locaux ;

• Suivi et challenge des prévisions de financements et de remontées de cash des filiales ;

• Suivi des lignes de financement externes & interco ;

• Reporting.

2) Détermination de la position d’endettement et de cash du Groupe :

• Centralisation et consolidation des positions de cash des filiales du groupe ;

• Détermination et suivi de la position d’endettement net hebdomadaire du Groupe.

3) Suivi des frais bancaires sur un périmètre monde :

• Contrôle et analyse des coûts des moyens de paiements (cartes bancaires, virements et autres) ;

• Contrôle et optimisation des frais bancaires (frais de tenue de comptes, swiftnet…) ;

• Préparation des provisions de fin de mois : Intérêts des découverts, provisions de frais bancaires, frais de garantie… ;

• Garant du suivi et de l’application des conditions financières négociées avec les banques ;

• Participation à l’élaboration du budget de frais de fonctionnement du service.

4) Suivi du résultat financier et de la dette nette du Groupe :

• Analyse mensuelle du résultat financier et de la dette nette.

5) Relation bancaire :

• Réponse aux banques dans le cadre de leur revue annuelle et KYC ;

• Gestion des comptes bancaires (ouverture / fermeture en collaboration avec le cash manager) ;

• Suivi de la répartition de l’activité bancaire monde (siège + principales filiales) ;

• Process de circularisation annuelle des comptes bancaires en lien avec les auditeurs.

6) Suivi du BFR du Groupe :

• Analyse du BFR mensuel du groupe : à partir des données consolidées, par nature, waterfall versus l’an passé ;

• Suivi des éléments non récurrents du BFR.

7) Back up du Cash Manager Groupe.

Modalités

• Poste à pourvoir en CDI dès que possible ;

• Basé au siège du Groupe Club Med à Paris, La Villette (19ème) ;

• Politique de télétravail actuelle : 8 jours / mois en accord avec l’équipe ; possibilité de poser une semaine complète tous les trimestres ;

• Avantages en nature “Vacances G.O” pour tous nos postes en CDI avec un an d’ancienneté : vacances dans nos Resorts Club Med pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

• De formation Bac +5 en Trésorerie, Finance d’entreprises Universitaire / Ecole de Commerce.

• Expérience de 1 à 2 ans en Cash Management/ Analyse trésorerie, idéalement dans un contexte international au sein d’une Trésorerie Groupe.

• Maîtrise des outils informatiques (Pack office, KTP est un plus).

• Connaissance solides en gestion financière, en couverture de risques notamment le risque de change et de taux, et en comptabilité.

• Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, excellente capacité d’organisation et de travail en équipe.

• Anglais courant, une troisième langue est un plus.

Vous serez quotidiennement amené à échanger avec les managers de l’équipe et à travailler sur les sujets transverses de la Direction Trésorerie & Financements.