Intégré(e) à l’équipe trésorerie composée de 10 personnes, vous interviendrez sur un périmètre international et multidevises, avec environ 20 devises gérées quotidiennement, 4 Business Units, et près de 100 sociétés et filiales dans le monde. Vous contribuerez à la gestion quotidienne des flux financiers du groupe, tout en jouant un rôle clé dans l’optimisation des ressources financières et la gestion de la liquidité.

Missions

Vous participerez à l’ensemble de la chaîne de gestion de trésorerie front to back dans un environnement international. Vos responsabilités incluront :

1. Gestion de la trésorerie Internationale :

• Financement des filiales d’exploitation et centralisation des flux des filiales commerciales ;

• Mise en place quotidien des swaps FX sur une vingtaine de devises (voix + FXAll) ;

• Point de coordination et de contact avec les responsables financiers des filiales internationales : suivi et accompagnement du cashflow prévisionnel par pays ; suivi et dimensionnement des demandes de financement et remontées de fonds ; accompagnement des remontées de fonds sur les devises exotiques et pays de cash trap.

2. Gestion de la trésorerie opérationnelle France et centralisation de holding :

• Rapprochement bancaire et équilibrage des comptes opérationnels ;

• Principal point de contact pour les échanges d’information avec les banques ;

• Gestion des problématiques de trésorerie liées à la centralisation : relations bancaires, traitement des flux ;

• Etablissement des prévisions de trésorerie court terme (3 semaines) ;

• Gestion de la liquidité – optimisation des tirages sur les lignes de financement CT ;

• Point de coordination et de contact avec l’ensemble des fonctions supports du siège (Finance / Comptabilité, Ressources Humaines, Transports, Fiscalité, Développement Immobilier).

3. Gestion des paiements fournisseurs et des salaires :

• Transmission des paiements aux banques et suivi de leur exécution ;

• Gestion des rejets de paiements et coordination avec les équipes de comptabilité fournisseurs ;

• Contact régulier avec les banques pour résoudre les incidents liés aux paiements.

4. Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaire :

• Mise à jour des dossiers KYC des banques ;

• Mise à jour des pouvoirs bancaires du siège ;

• Travaux de clôture : revue du périmètre des comptes bancaires monde et optimisation (semestriel) ;

• Gestion du parc de Cartes Corporate (création, modifications, suppressions).

5. Projets divers :

• Optimisation du cash pooling automatique sur certaines zones géographiques ;

• Participation aux appels d’offre bancaire.

6. Vous êtes back-up de l’analyste Trésorerie.

Modalités

• Poste à pourvoir en CDI dès que possible ;

• Basé au siège de Paris La Villette (19ème) ;

• Politique de télétravail actuelle : 8 jours / mois en accord avec l’équipe, possibilité de poser une semaine complète tous les trimestres ;

• Avantages en nature “Vacances G.O” pour tous nos postes en CDI avec un an d’ancienneté : vacances dans nos Resorts Club Med pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

• De formation Bac +5 de type Ecole de Commerce / Ecole d’ingénieur / Université avec une spécialisation en Trésorerie ou Finance ;

• Vous justifiez d’un expérience de 1 à 2 ans en Cash Management, idéalement dans un contexte international au sein d’une Trésorerie Groupe ;

• Vous maîtrisez les outils informatiques : Pack office, et KTP est un plus ;

• Vous avez une bonne compréhension des produits dérivés de couverture, principalement liés au change ;

• Vous faites preuve de rigueur, d’organisation, vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse, et savez travailler en équipe ;

• Vous parlez anglais couramment, et la maitrise d’une troisième langue est un plus.