Vous exercerez votre mission au sein du service de la Trésorerie et Financements Groupe et serez rattaché au Responsable Gestion Flux et SI - Trésorerie.

Votre équipe est responsable de mener à bien les activités qui composent votre domaine, notamment : la gestion des flux divers et équilibrages bancaires, ainsi que la gestion des outils SI Trésorerie et Financement.

Vos missions principales:

1. Gestion des flux et équilibrages bancaires
- Assurer l'implémentation de la connexion des flux bancaires avec nos partenaires bancaires
- Suivre les contrats de connexion bancaires et mise à jour diverses
- Gestion de la trésorerie quotidienne groupe : réception des relevés bancaires, intégration dans les outils de trésorerie, ventilation des écritures au niveau des comptes courants et au niveau de l'ERP comptable Qualiac
- Analyser, piloter et veiller à la bonne exécution des virements d'équilibrages bancaires tant au niveau cash pooling groupe que virements intragroupes dans le respect des cut off bancaires
- Assurer la mise à jour des conditions bancaires négociées dans le logiciel de trésorerie (échelles d'intérêts, commissions de mouvements, etc…)
- Garantir la bonne exécution des virements et encaissements tiers
- Garantir la bonne gestion des lettres chèques

2. Gestion et suivi de l'affacturage groupe
- Recueillir les informations relatives aux clients à affacturer et les renseigner dans le logiciel métier
- Extraire et analyser les informations des logiciels de comptabilité des filiales via l'outil dédié
- Préparer et assurer la transmission des informations aux sociétés d'affacturage en vue du financement
- Assurer la bonne réception du financement

3. Administration et gestion des outils SI trésorerie-financement
- Effectuer le paramétrage des progiciels de trésorerie/financement (Diapason , Finance Active, etc) en mode SAAS ou non, et la gestion spécification fonctionnelles et techniques d'interfaces
- Mettre en place et suivre les contrats de télécommunication bancaire, webbanking backup, tokens et contrats de maintenance des outils de la monétique

De formation Bac +3/4 en gestion, trésorerie ou système d'information de trésorerie, vous possédez une connaissance des logiciels de gestion de trésorerie (la maîtrise de Diapason est un atout) ainsi que des outils de communication bancaires tels que Sage FRP, BP1000, EBICS, etc. Vous avez de bonnes capacités analytiques, un grand sens de la rigueur et faites de preuve de fiabilité. Vous appréciez le travail en équipe et êtes capable de communiquer efficacement avec différents interlocuteurs. Orienté(e) vers le service, vous avez un sens développé de la diplomatie. Vous êtes force de proposition et votre curiosité, votre vivacité d'esprit et votre grande capacité d'adaptation sont autant d'atouts qui vous permettront de réussir dans ce poste. Des notions en anglais sont appréciées.

Poste à pourvoir dès que possible.