Pour une société de gestion en croissance et à taille humaine, spécialisée dans le private equity hôtelier.
Directement rattaché au Directeur de la société de gestion et en binôme avec un middle-officer externalisé.

Missions :

Suivi administratif, juridique et financier de la vie des fonds de la constitution jusqu'à la liquidation, notamment :

• Elaboration et mise à jour de la documentation réglementaire

• KYC LCB-FT Actif (investissements) et passif (souscripteurs) et suivi des souscriptions en collaboration avec l'équipe commerciale

• Pilotage des appels de fonds et des distributions

• Suivi de la facturation et de la trésorerie des fonds

• Contrôle des ratios

• Pré-validation des valeurs liquidatives

• Elaboration et / ou contrôle des reportings réglementaires et autres reportings (notamment ESG)

• Gestion des relations avec les différentes parties prenantes (valorisateur, dépositaire, commissaire aux comptes)
  
  
  Suivi administratif, juridique et financier de la société de gestion :

• Participation à la vie sociale de la société (suivi de la facturation, participation à la clôture annuelle, suivi des fonds propres réglementaires)

• Participation à la rédaction et à la mise à jour des procédures et plus généralement, participation à l'amélioration des process internes en lien avec le RCCI

• Formation Bac+5

• Première expérience réussie sur un poste similaire (contrôle financier dans une SGP ou dans une banque dépositaire)