Contexte de nos interventions

Contrôle et supervision des fonds :

• Pilotage et revue des équipes comptables
• Suivi des flux Actif et Passif et de la trésorerie des Fonds
• Préparation des états financiers des sociétés ou des fonds d’investissement
• Contrôle des valorisations et des calculs de performance

Administration des véhicules d’investissement

• Gestion de la relation avec les équipes d’investissement et les différentes parties prenantes (équipe d’investissement, dépositaires, avocats, commissaires aux comptes…)
• Gestion de la relation investisseurs et préparation des documents à l’attention des LPs (reportings financiers, appels de fonds ...)
• Gestion et supervision des différentes déclarations réglementaires
• Gestion et supervision des procédures de KYC-AML

Missions à forte responsabilité confiées :

• Gestion autonome d’un portefeuille de fonds : réalisation, revue et supervision de toutes les tâches confiées, gestion des échéances et relation avec les clients
• Missions de Contrôleur Financier chez nos clients sociétés de gestion au contact direct de leurs équipes
• Missions de Directeur Financier chez nos clients sociétés de gestion en charge des relations avec l’ensemble des parties prenantes
• Mission d’assistance lors de la constitution des sociétés de gestion et des levées de fonds

C’est une équipe à taille humaine avec une très bonne ambiance de travail.

Nos équipes sont responsabilisées et autonomes dans un contexte très dynamique au sein d‘un groupe en très fort développement en France et à l’International

Très opérationnel, orienté client, vous êtes attaché au respect des délais et à la qualité et la rigueur de la prestation.

Vous avez minimum 4 ans d’expérience en audit de fonds ou sociétés financières, en gestion comptable de fonds, structures financières, de sociétés de gestion, d’administration de fonds (back ou middle office) ou vous avez évolué dans un environnement gestion d'actifs / capital investissement.