Votre objectif

Vous serez garant de la gestion et de la liquidité quotidienne sur le périmètre France. Vous accompagnerez la Directrice de la Trésorerie et des Financements sur le pilotage de liquidité à l’international. Vous contribuerez à la structuration du département au sein du groupe et la diffusion de la culture cash au sein du groupe.

Vos principales missions

Cash Management

• Suivre et gérer au quotidien les positions de trésorerie du groupe (EUR et devises),

• Effectuer les opérations de change hebdomadaires (mainlevée sur produit optionnel) pour couvrir les besoins courants,

• Exécuter et être force de proposition sur la politique de financement et placement court-terme (sélection de FCP, MoneyMarket, Notes, arbitrage sur les lignes court-terme, …),

• Mettre en place un reporting quotidien type daily cash et tous autres reporting nécessaires au bon suivi de la gestion du cash au sein de l’entreprise,

• Gérer la relation bancaire au quotidien (répartition des flux, appel d’offre, négociation des frais bancaires),

• Être l’interlocuteur privilégié des partenaires bancaires et des filiales pour la gestion quotidienne de la trésorerie,

• Être force de proposition pour la gestion des paiements/encaissements en France et à l’international,

• Rationaliser les comptes bancaires en France et à l’international,

• Mettre en place un suivi de frais bancaires.

Systèmes

• Administrer et développer les fonctionnalités du TMS pour répondre aux besoins actuels et futures du groupe,

• Co-construire l’architecture de la communication bancaires et des flux dans le groupe,

• Participer et être force de proposition sur le déploiement du TMS dans les filiales du groupe en France et accompagner le développement à l’international.

Projets transverses

• Participer à la structuration des prévisions de trésorerie à moyen-long (budget annuel, reforcast trimestriel),

• S’assurer que les filiales ont la structure de capital la plus optimisée et sont correctement financées (choisir le meilleur moyen de financement en lien avec les contraintes règlementaires),

• Participer à la construction du reporting du service (dailycash, Structuration bancaire, analyse de la relation bancaire),

• Architecturer et suivre les pouvoirs bancaires,

• Participer, de façon générale, à la construction du département trésorerie groupe et à la diffusion de la culture cash au sein du groupe,

• Participer au projet de mise en place du cash pooling

Votre future équipe

• Rejoignez les + de 400 collaborateurs de JJA à Paris et en Asie !

Votre arrivée

• Septembre 2024.

Vos expériences & vos compétences

• Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 en Trésorerie d’Entreprise ou Finance.

• Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum au sein d’un département trésorerie d’entreprise (idéalement au sein d’une ETI internationale) ou d’une société de conseil.

• Vous avez déjà piloté/participé à des projets structurants de cash management (centralisation de trésorerie, TMS, paiements).

• Vous avez une expérience probante sur l’outil Sage XRT Advanced (SXA).

Votre personnalité

• Vous êtes autonome et proactif(ve).

• Vous avez une forte capacité d’analyse.

• Vous faites preuve de résilience.

• Vous êtes motivé(e), dynamique et réactif(ve).

• Entretien en physique ou en visio avec les RH.

• Entretien en physique ou en visio avec votre N+1.

• Entretien en physique avec votre N+2.