La fonction Cash Manager regroupe les domaines suivants :

La gestion quotidienne des flux
-Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS),
-Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements,
-Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA,
-Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats),
-Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chéquiers, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat),

Parmi ses autres missions :
-Gestion des flux de paiements de la captive d'assurance,
-Gestion des flux de paiements pour les activités assurées par la comptabilité Safran SA hors Centre de Services Partagés (CSP),
-Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie palier,
-Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements,
-Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex : appels d'offres cash management,…).

La candidat doit justifier des éléments suivants:
- Une formation de niveau bac +5 (Licence en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion).
- Au moins deux ans d'expérience à un poste de trésorier/ère ou d'un métier lié à la finance
- Aptitudes organisationnelles et de compétences de gestion de projet
- Maîtrise du pack Office
- Un niveau d'anglais courant