- Gérer au quotidien la trésorerie : rapprochement bancaire, suivi des soldes, analyse
des flux
- Administrer les opérations courantes sur les comptes bancaires en relation avec les institutions financières et la trésorerie centrale (pouvoirs bancaires, circularisation des CAC, ouvertures et fermeture des comptes)
- Participer aux prévisions mensuelles / budgétaires des cash-flow (ROFO) et au reporting de financier (PFN)
- Assurer le recouvrement des créances auprès des clients (gestion en amont de la facturation, proposition de décisions/discussions à prendre pour bloquer ou débloquer des livraisons, les actions pour débloquer
des litiges)
- Produire les reporting standard de son métier

Formation :
Bac+5 en finance, gestion, comptabilité ou école de commerce avec spécialisation en finance.
Compétences techniques :
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (Diapason Trax).
• Connaissance de SAP et bonne maîtrise d'Excel.
Compétences comportementales :
• Rigueur, proactivité et sens des priorités.
• Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe.
• Excellentes capacités d'analyse et de synthèse.