Comptable Bancaire (F/H)
Résumé du poste
CDI
Lyon
Salaire : Non spécifié
Télétravail non renseigné
Éducation : Bac
Compétences & expertises
Contenu généré
Gestion des fournisseurs
Fiscalité
Engagement des parties prenantes
Excel
Questions et réponses sur l'offre
Le poste
Descriptif du poste
Vos missionsprincipales sont :
Le suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements et durapprochement de ces opérations avec la banque au quotidien.
Gestion des encaissements : suivi des encaissements (Impôts, clients, remboursements fournisseurs, …) pour comptabilisation.
Vous passez les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et vous effectuez leur rapprochement avec les écritures bancaires
Vous avez la gestion quotidienne des interfaces des écritures bancaires.
Vous vérifiez la correcte récupération des interfaces en comptabilité générale et dans le logiciel de rapprochement bancaire.
Vous faites l’analyse des écarts, vous effectuez et/ou demandez les corrections nécessaires.
Gestion des décaissements (opérations de paiement sur les comptes salariés, fournisseurs, clients,Trésor Public…)
Vous avez la gestion quotidienne des interfaces des écritures bancaires.
Vous vérifiez la correcte récupération des interfaces en comptabilité générale et dans le logiciel de rapprochement bancaire et vérifiez la cohérence des données.
Vous faites l’analyse des écarts, vous effectuez et/ou demandez les corrections nécessaires.
En charge de la gestion de l’ensemble des règlements, vous lancez le traitement permettant de générer les paiements en suivant les échéances et le planning défini.
Vous suivez les emprunts, prêts, comptes courants…
Rapprochements bancaires :
Vous intégrez les relevés bancaires et les écritures comptables dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement.
Vous traitez et enregistrez les écarts entre les écritures bancaires et les écritures comptables.
Vous saisissez les pièces comptables afférentes à la comptabilité bancaire.
Vous validez la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages…) avec les comptes généraux.
Vêtes en charge de la bonne avancée des rapprochements des prélèvements et vous transmettez les requêtes nécessaires à la comptabilité fournisseurs pour permettre leur traitement et leur rapprochement bancaire en respectant le process défini.
Vous êtes garant du respect des procédures de contrôle interne etdes règles fiscales.
Vous avez la charge des prévisions de trésorerie, le suivi et l’analysedes frais bancaires, la justification mensuelle des comptes.
Vous répondezaux diverses interrogations des collectivités, des services internes (agencesterritoriales/ clientèles, contrôleur de gestion, DAF…) sur l’avancement desdécaissements et encaissements.
Le suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements et durapprochement de ces opérations avec la banque au quotidien.
Gestion des encaissements : suivi des encaissements (Impôts, clients, remboursements fournisseurs, …) pour comptabilisation.
Vous passez les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et vous effectuez leur rapprochement avec les écritures bancaires
Vous avez la gestion quotidienne des interfaces des écritures bancaires.
Vous vérifiez la correcte récupération des interfaces en comptabilité générale et dans le logiciel de rapprochement bancaire.
Vous faites l’analyse des écarts, vous effectuez et/ou demandez les corrections nécessaires.
Gestion des décaissements (opérations de paiement sur les comptes salariés, fournisseurs, clients,Trésor Public…)
Vous avez la gestion quotidienne des interfaces des écritures bancaires.
Vous vérifiez la correcte récupération des interfaces en comptabilité générale et dans le logiciel de rapprochement bancaire et vérifiez la cohérence des données.
Vous faites l’analyse des écarts, vous effectuez et/ou demandez les corrections nécessaires.
En charge de la gestion de l’ensemble des règlements, vous lancez le traitement permettant de générer les paiements en suivant les échéances et le planning défini.
Vous suivez les emprunts, prêts, comptes courants…
Rapprochements bancaires :
Vous intégrez les relevés bancaires et les écritures comptables dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement.
Vous traitez et enregistrez les écarts entre les écritures bancaires et les écritures comptables.
Vous saisissez les pièces comptables afférentes à la comptabilité bancaire.
Vous validez la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages…) avec les comptes généraux.
Vêtes en charge de la bonne avancée des rapprochements des prélèvements et vous transmettez les requêtes nécessaires à la comptabilité fournisseurs pour permettre leur traitement et leur rapprochement bancaire en respectant le process défini.
Vous êtes garant du respect des procédures de contrôle interne etdes règles fiscales.
Vous avez la charge des prévisions de trésorerie, le suivi et l’analysedes frais bancaires, la justification mensuelle des comptes.
Vous répondezaux diverses interrogations des collectivités, des services internes (agencesterritoriales/ clientèles, contrôleur de gestion, DAF…) sur l’avancement desdécaissements et encaissements.
Profil recherché
Issu(e) d’uneformation Bac +2 de type BTS Comptabilité avec une première expérience dans le domaine de la comptabilité trésorerie.
Vous maîtrisez le Plan Comptable Général, vous avez de bonnes notions en comptabilité générale(règles de TVA, comptes de comptabilité générale…).
Votre espritd’analyse et de synthèse, vos capacités rédactionnelles, ainsi que votrerigueur vous permettent de traiter les dossiers dans le respect des procéduresinternes à l’entreprise et dans les délais impartis.
Vous avez une bonne maîtrisedes logiciels de comptabilité et des outils bureautiques, en particulier Excel(tri, filtre, tableaux croisésdynamiques…).
Votre adaptabilité relationnelle facilite les relations avecl’ensemble des parties prenantes.
Votre esprit d’équipe vous permet de travailler en bonnecoopération avec l’ensemble des services.
Vous maîtrisez le Plan Comptable Général, vous avez de bonnes notions en comptabilité générale(règles de TVA, comptes de comptabilité générale…).
Votre espritd’analyse et de synthèse, vos capacités rédactionnelles, ainsi que votrerigueur vous permettent de traiter les dossiers dans le respect des procéduresinternes à l’entreprise et dans les délais impartis.
Vous avez une bonne maîtrisedes logiciels de comptabilité et des outils bureautiques, en particulier Excel(tri, filtre, tableaux croisésdynamiques…).
Votre adaptabilité relationnelle facilite les relations avecl’ensemble des parties prenantes.
Votre esprit d’équipe vous permet de travailler en bonnecoopération avec l’ensemble des services.
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Rencontrez Hasnâa, Responsable innovation
Rencontrez Valérie, Directrice de la performance
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