Comptable bancaire H/F
Résumé du poste
CDI
Mérignac
Salaire : Non spécifié
Télétravail non renseigné
Éducation : Bac
Compétences & expertises
Contenu généré
Fiscalité
Engagement des parties prenantes
Excel
Questions et réponses sur l'offre
Le poste
Descriptif du poste
Rattaché au responsable de service bancaire, vos missionsprincipales sont le suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements et durapprochement de ces opérations avec la banque au quotidien.
Ainsi, vous :
- passez les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et vous effectuez leur rapprochement avec les écritures bancaires
- avez la gestion quotidienne des interfaces des écritures bancaires.
- vérifiez la correcte récupération des interfaces en comptabilité générale et dans le logiciel de rapprochement bancaire.
- faites l’analyse des écarts, vous effectuez et/ou demandez les corrections nécessaires
- vérifiez la correcte récupération des interfaces en comptabilité générale et dans le logiciel de rapprochement bancaire et vérifiez la cohérence des données
- intégrez les relevés bancaires et les écritures comptables dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement
- validez la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages…) avec les comptes généraux.
Vous êtes aussi garant du respect des procédures de contrôle interne etdes règles fiscales.
Vous avez la charge des prévisions de trésorerie, le suivi etl’analyse des frais bancaires, la justification mensuelle des comptes.
Vous répondezaux diverses interrogations des collectivités, des services internes (agencesterritoriales/ clientèles, contrôleur de gestion, DAF…) sur l’avancement desdécaissements et encaissements.
Profil recherché
Issu(e) d’uneformation Bac +2 de type BTS Comptabilité avec une première expérience dans le domaine de la comptabilité trésorerie.
Vous maîtrisez le Plan Comptable Général, vous avez de bonnes notions en comptabilité générale(règles de TVA, comptes de comptabilité générale…).
Votre espritd’analyse et de synthèse, vos capacités rédactionnelles, ainsi que votre rigueurvous permettent de traiter les dossiers dans le respect des procédures internesà l’entreprise et dans les délais impartis.
Vous avez une bonne maîtrisedes logiciels de comptabilité et des outils bureautiques, en particulier Excel(tri, filtre, tableaux croisésdynamiques…).
Votre adaptabilité relationnelle facilite les relations avecl’ensemble des parties prenantes.
Votre esprit d’équipe vous permet de travailler en bonnecoopération avec l’ensemble des services.
Vous maîtrisez le Plan Comptable Général, vous avez de bonnes notions en comptabilité générale(règles de TVA, comptes de comptabilité générale…).
Votre espritd’analyse et de synthèse, vos capacités rédactionnelles, ainsi que votre rigueurvous permettent de traiter les dossiers dans le respect des procédures internesà l’entreprise et dans les délais impartis.
Vous avez une bonne maîtrisedes logiciels de comptabilité et des outils bureautiques, en particulier Excel(tri, filtre, tableaux croisésdynamiques…).
Votre adaptabilité relationnelle facilite les relations avecl’ensemble des parties prenantes.
Votre esprit d’équipe vous permet de travailler en bonnecoopération avec l’ensemble des services.
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Rencontrez Hasnâa, Responsable innovation
Rencontrez Valérie, Directrice de la performance
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