MISSIONS:

[FR]
Vous rejoindrez l’équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de :

Suivi de la performance :

Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ;
Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV) en relation avec les prestataires de services ;
Contribution au reporting aux investisseurs.

Transactions :

Coordination de la création de nouveaux fonds ;
Participation à l’exécution des transactions ;
Coordination des appels de fonds et des distributions.

Contrôle et reporting :

Suivi des flux de trésorerie et de la capacité d’investissement ;
Suivi des investissements (tirages, paiements d’intérêts, remboursements, etc.) ;
Maintenance des bases de référence ;
Analyses spécifiques à la demande des gestionnaires ou des clients.

Opérations :

Sélection et suivi des relations avec les prestataires de services ;
Coordination de la comptabilité et des paiements.

Management :

Supervision des analystes ;
Force de proposition pour l’amélioration des outils et des processus ;
Animation de la communication entre les équipes et la direction générale.

[ENG]
You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people). Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:

Performance monitoring:

Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
Calculation and control of NAV in relation with service providers;
Contribution to investor reporting;

Transactions:

Coordination of the creation of new funds;
Participation in the execution of transactions;
Coordination of fundraising appeals and distributions;

Control and reporting:

Monitoring of cash flow and investment capacity;
Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
Maintenance of reference bases;
Specific analyzes at the request of managers or clients;

Operation :

Selection and monitoring of relationships with service providers;
Coordination of accounting and payments;

Management:

Supervision of analysts;
Force of proposal for the improvement of tools and processes;
Animation of communication between teams and senior management.


 

PROFILE:

[FR]
Bac+5 Ecole de commerce/Ingenieur
5 ans d’expérience dans des fonctions similaires
Anglais & français courant
 
 
[ENG]
Bac+5 Business School/Engineering
5 years of experience in similar functions
Fluent English and French