Rattaché(e) au(à la) Directeur(trice) Financier(ère), vous avez en charge la gestion de la trésorerie & dettes bancaires et des engagements hors bilan de l’entreprise.

 À ce titre, vos missions sont les suivantes :

• Mettre en paiement des opérations financières dans les interfaces des banques 

• Construire et mettre à jour les reportings et les indicateurs associés selon un rythme mensuel (pour les dettes et les engagements hors bilan) et hebdomadaire (pour le cash), afin d’identifier les faits marquants et actions à mener ;

• Mettre en place et actualiser un prévisionnel hebdomadaire (court terme) et les prévisions annuelles pour les échéances de dettes externes et internes, swaps, garanties et lettres de crédit ;

• Mettre en place le cashpooling / ou gestion similaire des SPV ;

• Mettre en place et suivre les garanties financières ;

• Coordonner le processus de tirage bancaire ;

• Contrôler et fiabiliser les données de clôtures mensuelles entre l’outil de trésorerie et la comptabilité ;

• Contribuer aux opérations financières (cessions, fusions, acquisitions, augmentations de capital) ;

• Être le relai du déploiement des évolutions métier et de la démarche d’amélioration continue, en clarifiant et formalisant les procédures et modes opératoires des activités dont il/elle a la charge ;

• Être l’interlocuteur privilégié des banques.

Cette liste est non exhaustive.

Issu(e) d’une formation Bac+5 (finance, commerce, gestion et comptabilité), vous avez une expérience réussie dans une mission similaire.

Vous avez le goût pour les chiffres, le sens du détail et un vrai esprit d’analyse. Vous faites preuve de réactivité et de confidentialité. Vous détenez également une bonne capacité à gérer une situation de crise.

Vous maîtrisez les données comptables ainsi que les logiciels de gestion de trésorerie.

ÉTAPE 1 : Un premier contact téléphonique de 15 minutes avec la chargée de missions RH

ÉTAPE 2 : Évaluation objective de la concordance entre votre candidature et notre offre d’emploi. Si votre profil correspond à nos besoins, nous organiserons un entretien RH de découverte (45 minutes maximum).

ÉTAPE 3 : Après validation du second entretien, vous rencontrerez le(la) Directeur(trice) sur la partie technique du poste.

ÉTAPE 4 : Si tous les feux sont au vert, bienvenue chez VOLTAÏCA ! Nous nous occupons de votre intégration. ☀️