• Trésorerie quotidienne :

  • Assurer l’intégration des flux bancaires dans l’outil de trésorerie, effectuer les virements d’équilibrage et établir la position de trésorerie ;

  • Exécuter les campagnes de règlement vers les tiers ;

  • Assurer la comptabilisation des écritures bancaires liées aux flux financiers dans l’ERP Groupe.

• Reporting :

  • Produire le reporting quotidien des flux de trésorerie.

• Clôture comptable :

  • Fournir les relevés de comptes bancaires aux services de la Comptabilité ;

  • Communiquer les soldes des comptes courants et les échelles d’intérêts aux filiales.

• Relation bancaire :

  • Répondre aux différentes demandes des partenaires bancaires sur les opérations vers les tiers.

• Vous êtes étudiant(e) (niveau Master) et possédez une première approche de la trésorerie à travers un stage ou une alternance ;

• Vous possédez les compétences techniques suivantes :

  • Connaissance des principes de gestion d’une trésorerie quotidienne ;

  • Maîtrise d’Excel & Google Sheet ;

  • La connaissance d’un logiciel de trésorerie - notamment Kyriba - serait fortement appréciée.

• Vous possédez les qualités suivantes :

  • Rigueur et méthodologie ;

  • Esprit de synthèse ;

  • Dynamisme, rigueur.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.