Sous la responsabilité du Responsable Pôle Comptabilité trésorerie et avec l'aide de son adjoint, vous assurez la réalisation d'opérations liées à la comptabilité trésorerie des entités du Groupe CDC Habitat. Dans ce cadre, vous réalisez la comptabilisation et les rapprochements bancaires des flux de trésorerie dans le respect de la règlementation en vigueur.
En cas d'absence de vos collègues, vous êtes polyvalents pour gérer d'autres comptes que ceux de votre périmètre.

MISSIONS PRINCIPALES :

Comptabilité générale :

Tenir la comptabilité générale tout en participant aux opérations de contrôles (rapprochements, justifications de comptes de trésorerie notamment) :

- Suivre les rapprochements bancaires quotidiennement,
- Contrôler les soldes journaliers bancaires et comptables,
- Procéder à l'identification, l'analyse, la saisie, le pointage et le rapprochement des écritures de la comptabilité trésorerie,
- Procéder à la comptabilisation correcte des écritures manuelles de trésorerie et la production de justificatifs,
- Procéder à la comptabilisation des écritures d'inventaire en période d'arrêté des comptes (trimestriel, semestriel, annuel),
- Effectuer des remises de chèques (sinistres) en banque,
- Produire les états de rapprochement bancaire mensuels,
- Veiller au solde mensuel des comptes de liaison 583.

Clôture des comptes :

- Procéder aux opérations de clôture dans le respect des normes et échéanciers en vigueur au plan de la règlementation et au niveau du Groupe,
- Respecter les plannings d'audit des comptes et justifier les principaux flux bancaires et écritures comptables de la période arrêtée.

Relations fonctionnelles :

En interne :
- Relation avec les collaborateurs et responsables du pôle ainsi qu'avec les autres pôles de la Direction Financière Groupe.

MISSIONS SPECIFIQUES :

- Suivre les procédures et fiches pratiques liés à la comptabilité trésorerie,
- Suivre un reporting individuel d'activités et grille d'autocontrôle,
- Contribuer à l'amélioration des rapprochements automatiques,
- Contribuer à la production de reportings thématiques selon les besoins et actions à mener dans le cadre des objectifs du service.

Vous possédez une expertise en finance ainsi que des compétences en comptabilité.

Vous maîtrisez les outils bureautiques tels que Word, Excel et Outlook, et vous avez une bonne connaissance des logiciels spécialisés en gestion comptable et bases de données, comme Cegid XRP, Ikos et Kyriba.