Rattaché au Responsable trésorerie et intégré au sein de la Direction Financière, vous serez en charge de gérer, sécuriser et optimiser les processus et les prévisions de trésorerie. A ce titre, vos missions principales seront de :

Être garant du bon déroulement opérationnel de la trésorerie quotidienne

• Assurer le bon paramétrage du Treasury Management System (Kyriba) et des connexions électroniques bancaires

• Suivre et communiquer des indicateurs financiers et opérationnels de trésorerie

• Suivre le bon déroulement des cycles de paiement fournisseurs et la gestion administrative bancaire

Assurer le développement et la production des reportings de trésorerie :

• Alimenter et analyser les reportings et les prévisions directes de trésorerie

• Assurer les suivis budgétaires du périmètre en vision indirecte

• Actualiser les reportings lors des clôtures comptables (résultats opérationnel et financiers, autres produits et charges, capex, balances auxiliaires, délais de paiement, …)

• Participer au développement et à l'automatisation des reportings sur le BFR, les comptes courants et la dette financière nette

Surveiller les programmes de financement et l'optimisation de leurs résultats :

• Analyser et piloter les financements (mobilisation de créances, leasing, reverse factoring, …)

• Participer à l'établissement et au suivi des plans d'actions visant à leur optimisation

Description du profil :

De formation Bac+5 avec une spécialisation financière, vous justifiez d’une expérience de 2 ans dans le monde de la finance sur des sujets de flux de trésorerie.

Votre esprit d’analyse orienté business, votre capacité d’adaptation et votre sens de l’organisation vous aideront à mener à bien vos missions en parfaite autonomie mais également en équipe.

Vous avez conscience que ce métier requiert une confidentialité et une discrétion totale. De plus, vous maîtrisez les outils de bureautique, notamment Excel et SAP.

Venez développer vos compétences et votre employabilité dans un environnement de travail unique :

🏡 : Un accord télétravail pouvant aller jusqu’à 2 jours par semaine,

🌉 : Des locaux modernes et situés au bord de la Garonne en plein cœur des Bassins à Flots, hub de la tech Bordelaise,

🎤 : Des animations, conférences, et temps d’échanges dédiés avec la Direction,

🛒 : Avantages exclusifs Cdiscount,

🎢 : Des offres avantageuses grâce au CSE (cinéma, parcs de loisirs, concerts),

👶🏽 : Des places en crèches et un dispositif de garde d’enfant en urgence,

💰 : Des plans d’épargnes (PEE, PERCOL, abondement employeur sur versements volontaires),

Et les indispensables :

🍔 cartes restaurants, 🌅 chèques vacances, 🩹mutuelle adaptée à tous, 🚎 remboursement à hauteur de 50% des titres de transport.