Contexte

Sous la supervision du Directeur Order To Cash & Trésorerie et en étroite collaboration avec la Direction Financière du Groupe, vous aurez la charge de gérer les flux de trésorerie, les relations bancaires et les reportings du service.

1) Gestion, contrôle et analyse des flux de trésorerie

• Gestion quotidienne des encaissements/décaissements des chèques, virements ou transferts ;
• Vérification de tous les justificatifs des flux sortants en lien avec les différents services de gestion
• Gestion des planning des signataires, des jours fériés ou sans trésorerie (Bank Holiday ou fermeture de la Trésorerie Groupe)
• Gestion et maintenance des Tokens Kyriba en lien avec les signataires et la trésorerie Groupe
• Prévisions des flux entrants et sortants, suivi des flux de trésorerie et réalisation des virements d'équilibrage

2) Reporting

• Réalisation et analyse des reporting et des prévisions de trésorerie mensuelles pour la Direction Financière et la Trésorerie Groupe
• Suivi des flux réservés (Restricted Cash) avec le département Contrôle de Gestion
• Fiabiliser le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie (cashflow, budget) ; contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé

3) Relations bancaires

• Ouvertures et clôtures de comptes bancaires pour les différents produits
• Gestion des relations bancaires
• Centralisation et gestion des pouvoirs bancaires en fonction des changements d'organisation (recueil des signatures et pièces d'identité, procès-verbaux de nominations, Kbis)

4) Projets transverses

• Assurer l'interface avec les autres services comptables
• Echanges et remontée d'informations auprès du service Fraudes
• Participation aux audits internes Groupe
• Participations aux audits ISO 9001-14001, aux audits des Commissaires aux Comptes et aux audits de la CNTR (Commission Nationale des Titres-Restaurant)
• Conduite du changement : migration contrats sur des nouvelles entités dans le cadre des Transmissions Universelles du Patrimoine ou rachats de sociétés

Pourquoi nous rejoindre ?

• Avantages groupe : intéressement/participation annuel, RTT, CSE, tickets restaurants de 11,52€ par jour (pris en charge à 60%), forfait mobilité de 200€ par an avec Betterway, subvention télétravail de 250€ par an, chèque cadeaux Kadéos, chèques CESU, crèche d'entreprise…
• Un plan de carrière sur-mesure et adapté avec des opportunités de mobilité interne (+23% de nos recrutements)
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Une entreprise innovante, connectée où il fait bon travailler : Edenred France est élu TOP EMPLOYER 2024 pour la quatrième année consécutive

Cette année, Edenred est nommé "Top Companies 2024" dans la catégorie "Les 10 entreprises de la finance où accélérer votre carrière"

Profil recherché

• Vous avez une formation supérieure dans les domaines de la Finance (à partir de Bac +3) et justifiez d'une expérience à partir de 2 ans en trésorerie
• Vous avez des connaissances avancées en Excel et vous avez une appétence particulière pour les systèmes d'informations ; vous êtes à l'aise avec les outils comme Kyriba, Oracle / SAP etc...
• Vous avez une approche collaborative et aimez travailler en équipe
• Vous êtes reconnu pour votre sens du service auprès des clients internes et vous disposez de qualités relationnelles vous permettant d'interagir avec fluidité avec les autres départements
• Avec un esprit de synthèse et d'analyse, vous savez être rigoureux et soucieux du détail. Vous êtes reconnu pour votre sens de l'autonomie et votre capacité à faire évoluer les choses.

1) Échange RH

2) Entretien N+1 : Responsable Trésorerie et Crédit Clients

3) Entretien N+2 : Directrice Order To Cash & Trésorerie