Dans un contexte de croissance et de structuration de la finance et de ses outils, vous occuperez un poste de Gestionnaire de trésorerie sous la responsabilité de la Responsable Comptable et au sein du pôle trésorerie.

Vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l’optimisation des flux financiers de l’entreprise. Vous serez (co-)responsable du suivi des comptes bancaires, des opérations de trésorerie, des rapprochements bancaires et de la mise en paiement des fournisseurs. Vous interviendrez également sur la gestion du cash, des placements financiers, ainsi que sur l’amélioration des outils et processus de trésorerie.

Le périmètre comprend plusieurs entités sur plusieurs pays.

Vos missions seront les suivantes

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Assurer le suivi des positions bancaires quotidiennes et anticiper les besoins de liquidités moyen terme.

• Effectuer les équilibrages de trésorerie entre les comptes et optimiser la gestion du cash.

• Exécuter les paiements fournisseurs via Netsuite ou E-Treso, pour toutes les entités du groupe.

• Suivre les encaissements clients et s’assurer du bon rapprochement avec la comptabilité. Au besoin signaler les retards de paiements.

• Suivre les comptes courants intragroupe, leurs encours et les contrats afférents.

• Gestion des moyens de paiement (Prélèvements SEPA, Cartes bancaires, chèques émis)

• Assurer la mise en œuvre et le suivi des couvertures de change et des garanties / cautions bancaires.

• Assurer l’optimisation des placements de trésorerie en fonction des besoins et de la politique financière de l’entreprise.

2. Suivi et contrôle des opérations bancaires

• Effectuer de manière hebdomadaire les rapprochements bancaires et analyser les écarts éventuels.

• Veiller à la conformité et à la sécurité des paiements (validation des IBAN, contrôle des fraudes, etc.), en lien avec la comptabilité fournisseur.

• Assurer le suivi des frais bancaires et négocier les conditions avec les banques.

• Garantir par un suivi des paiements réguliers que les délais de règlement contractuels soient respectés, et, de manière générale, assurer la conformité de l’entreprise avec la Loi LME

• Garantir l’exactitude de la catégorisation des flux et du reporting trésorerie effectué via AGICAP

3. Gestion des outils et processus de trésorerie

• Participer à la mise en place et à l’amélioration des outils de gestion de trésorerie (TMS, Excel, logiciels bancaires).

• Automatiser les processus de suivi de trésorerie et proposer des améliorations pour accroître l’efficacité opérationnelle.

• Produire des reportings de trésorerie et de délai de paiement pour le suivi interne et la direction financière.

• Rédaction des process de trésorerie

4. Contrôle interne et conformité

• Gérer les signatures bancaires, les accès aux comptes et plateformes bancaires, les contrats EBICS ainsi que les pouvoirs bancaires en lien avec la direction financière.

• Rédaction des process de trésorerie

• Participer aux audits en fournissant les éléments nécessaires sur la trésorerie.

Atouts du poste

• Participation à des projets stratégiques d’optimisation de la trésorerie.

• Travail en lien direct avec la direction financière et les partenaires bancaires.

Ce poste vous permettra de jouer un rôle clé dans la gestion des flux financiers et d’avoir un impact direct sur la performance de l’entreprise.

• Formation : Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion, comptabilité ou trésorerie.

• Expérience : 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions liées à la trésorerie, la comptabilité.

• Compétences techniques :

  • Maîtrise avancée d’Excel et aisance dans l’utilisation de logiciels spécialisés (une connaissance d’Agicap ou de Netsuite serait un plus).

  • Bonne maîtrise des outils bancaires et des moyens de paiement.

  • Compréhension des principes comptables liés à la gestion de la trésorerie.

  • Anglais opérationnel.

• Qualités requises :

  • Rigueur et précision dans le suivi des flux financiers.

  • Solides capacités d’analyse et de synthèse.

  • Sens du service et aptitude à collaborer avec divers interlocuteurs (comptabilité, direction financière, banques, fournisseurs, équipes opérationnelles).

  • Proactivité et esprit d’initiative pour optimiser et améliorer les processus.

Entretien avec N+1 & RRH