Assistant Trésorerie H/F - Alternance

Alternance
Puteaux
Salaire : Non spécifié
Télétravail non renseigné
Expérience : < 6 mois
Éducation : Bac
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La France Mutualiste
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

La France Mutualiste valorise la diversité des personnes qu'elle embauche et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont appréciées et respectées, de façon à accompagner chacun dans le développement de son potentiel.

En tant qu'Assistant Trésorerie, vous rejoignez notre Direction Financière et RSE dans le cadre de votre alternance.

Vos missions sont les suivantes :

  • Réaliser la situation de Trésorerie de 3 banques
  • Assurer la fiabilité des mouvements et leurs dates de valeur
  • Contrôler et/ou réaliser les encaissements et décaissements
  • Vérifier l'exactitudes des commisions bancaires et échelles d'intérêts
  • Suivre les réclamations faites auprès des banques ainsi que les modifications demandées par les banques
  • Alimenter les reportings (statistiques, suivi des mandats de prélèvements...)

(Logiciel de Trésorerie utilisé : Sage XRT bUSINESS/ Sage Universe)

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive.

Pour candidater à ce poste il est impératif de justifier d'un casier judiciaire vierge.


Profil recherché

  • Vous intégrez un BTS en comptabilité.
  • Vous possédez une grande appétence pour les chiffres.
  • Vous avez des connaissances sur le Pack Office, et plus particulièrement sur Excel et ses formules.
  • Un rythme comprenant une présence en entreprise chaque semaine est préférable.

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