Comptabiliser et payer les loyers et charges à nos bailleurs à leur date d’échéance.
Enregistrer et comptabiliser les factures en lien avec l’activité location-gérance (redevances, patrimoine…) ainsi que toute autre refacturation clients.
A chaque clôture mensuelle, comptabiliser et contrôler les FAE, FNP, CCA et PCA, lancer et contrôler le run des redevances.
Enregistrement et suivi des factures bailleurs (y compris syndics, associations commerçants…)
- A partir des informations du contrat saisies dans TRIRIGA par le département immobilier, comptabiliser et payer les factures des bailleurs
- Enregistrer les factures en s’assurant de leur bonne imputation comptable
- S’assurer de la cohérence de la facture avec le contrat
- Mettre à jour le contrat le cas échéant
- Assurer une bonne comptabilisation des impacts dans les books US et Local
- Respecter les délais de paiement auprès de nos bailleurs
- Répondre aux demandes des bailleurs et des clients internes
- Suivre les litiges et les bailleurs débiteurs
- Analyser les comptes du périmètre
Refacturations et suivi des factures clients restaurants
- Assurer la refacturation des factures bailleurs préalablement saisies.
- Assurer la correcte facturation des redevances en conformité avec les conditions financières des restaurants présentes dans SAFIR
- Calculer et enregistrer les avoirs/exonérations de redevances à établir aux restaurants.
- Procéder aux refacturations des transferts entre entités
- Répondre aux demandes des clients externes et internes.
- Analyser les comptes du périmètre
Suivi des contrats immobiliers
- Mettre à jour les contrats immobiliers lors de modifications sous la responsabilité de la comptabilité (Ex : mise à jour d’indexation, de charges, de statut de contrat…)
- S’assurer de la bonne comptabilisation des écritures de loyers aux normes US GAAP et aux normes locales
Support clôture mensuelle et annuelle
- Enregistrer et contrôler la facturation des redevances, des loyers et des autres refacturations
- Procéder aux règlements par prélèvements des redevances
- Enregistrer et analyser les écritures de cut off dans les books US et local : o Charges constatées d’avance / Produits constatés d’avance o Factures non parvenues / Factures à établir o Avoirs à recevoir / Avoirs à établir o Comptes d’attente o Reprendre les éléments de Cut Off non justifiés. o Analyser les comptes du périmètre
Contrôle
- Garantir le respect des procédures comptables
- Garantir le respect des règles SOX
Cette liste est non exhaustive et les missions peuvent être amenées à évoluer.