Intégré(e) en tant que Comptable Trésorerie H/F au sein de la Direction Comptabilité, vous serez en charge de seconder le/la Trésorier(-ère), et de l’assister dans ses fonctions. Vous serez un support du Service Comptabilité clients, Fournisseurs, Administration des ventes et Commerce.

Ainsi, vos missions principales seront les suivantes :

Trésorerie :

• Réaliser les rapprochement bancaires et les mises à jour des prévisions sur KYRIBA ( Logiciel de Trésorerie)

• Effectuer les paiements des filiales françaises et les remboursements clients

• Saisir et mettre à jour des encaissements monétiques

• Mettre à jour les RIB et contrôler des RIB sur Net Suite ( Logiciel Comptable)

• Réaliser des remises des chèques

• Participer au contrôle des intégrations journalières, et aux virements de trésorerie et compte à terme

• Aider à l’établissement du reporting de Trésorerie

• Être en backup du Trésorier(-ère) en son absence

Comptabilité :

• Analyser les encaissements clients et les règlements fournisseurs (travail lié au rapprochement bancaire)

• Gérer les caisses des Navires et des différents  Bureaux à terre 

• Saisir des frais, commissions Financières et de Charge

Monétique :

• Analyser des encaissements et suivre les renversements des prestataires 

• Participer à l'implémentation d'ADYEN

Vous possédez un BAC+2 en Comptabilité ou Gestion.

Vous avez une expérience de 2 ans environ dans la Comptabilité, Trésorerie.

Vous avez une connaissance des opérations bancaires, des données comptables et de trésorerie.

Vous maîtrisez la microinformatique, des outils de base de données et des logiciels de trésorerie.

Vous connaissez la Comptabilité et Excel sur un niveau avancé, et idéalement l'outil de trésorerie KYRIBA.

Vous êtes rigoureux(se), fiable et autonome, alors embarquez auprès de nos équipes !

Nos opportunités sont ouvertes à tous. Ponant s’engage dans une politique d’emploi en faveur des personnes reconnues travailleurs handicapés.