Dans le cadre de son développement en France et à l’international de son activité, le Groupe ADENES recherche un Cash manager F/H pour son bureau de Paris (17eme).

Rattaché au Secrétaire Général du Groupe et sous la responsabilité de la Senior Cash manager, vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, la sécurisation des flux financiers en fonction de la politique financière de l’entreprise, des réglementations financières, comptables et commerciales.

Vos missions en qualité de Cash manager seront les suivantes :

     Gestion de la trésorerie quotidienne :

• Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel
• Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie
• Procéder à l’établissement des flashs cash
• Equilibrer les positions bancaires
• Prise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non-courantes
• Veiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux

Réaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie :

• Participer à l’établissement des prévisionnels de trésorerie
• Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écarts
• Réaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésorerie
• Préparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerie
• Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne

Gestion de la relation bancaire et des systèmes d’information :

• Assurer et optimiser les relations avec les établissements bancaires (Ouverture, clôture de comptes)
• Assurer le suivi de la communication bancaire, le suivi et le contrôle des frais, agios, commissions bancaires
• Élaborer et actualiser le cahier des conditions bancaires Groupe
• Participer à l’automatisation, l’optimisation et l’évolution de notre ERP
• Veiller à la gestion des risques de contreparties bancaires et des fraudes internes et/ou externes

De formation supérieure Master 2 ou Ecole de commerce avec une spécialisation Finance/Trésorerie. Vous avez une première expérience idéalement au sein de la trésorerie de grands groupes internationaux.

Doté d’une bonne maîtrise de la communication écrite et orale en Français et en Anglais, vous avez le sens de la disponibilité et l’esprit d’équipe. Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires et des systèmes d’information (SWIFT MTxxx, camt.xxx.xxx.) et/ou de cash management (Cash Pooling)

Vous savez définir vos priorités avec rigueur et organisation, vous êtes force de proposition et orienté résultat.

Vous disposez d'une très bonne maitrise des fonctions avancées du Pack Office.

La connaissance des logiciels de trésorerie, All My Banks est un plus.

Votre rigueur, votre capacité d'analyse, votre connaissance des systèmes et techniques de cash management ainsi qu'une compréhension des enjeux comptables, fiscales, juridiques seront un plus pour votre réussite.

Vous souhaitez intégrer une entreprise agile, à la culture entrepreneuriale, tournée vers l’innovation et porteuse de valeurs humaines et vous vous reconnaissez dans ce profil ? Rejoignez-nous.

Le Groupe ADENES est engagé contre toutes formes de discrimination et en faveur de l’égalité des chances pour les travailleurs en situation de handicap.

Le Groupe ADENES offre, à compétences égales, les mêmes possibilités de parcours professionnel.

Rémunération annuelle, selon de profil et expérience, à partir de 38 000€ à annuel. CDI, Cadre (Forfait 218 jours).

Disponibilité immédiate requise.

Vous bénéficierez d'un Accord Télétravail (2 jours/semaine) après une période d'intégration réussie, du restaurant d’entreprise, d'un Contrat collectif santé avec prise en charge employeur, d'une Epargne salariale et d'un Compte Epargne Temps.

Compétences

• trésorerie
• produit bancaires
• SWIFT Mt