Contrôleur dépositaire F/H

CDI
Joinville-le-Pont
Salaire : Non spécifié
Début : 16 décembre 2024
Télétravail non autorisé
Expérience : < 6 mois
Éducation : Bac +5 / Master
Postuler

BRED Banque Populaire
BRED Banque Populaire

Cette offre vous tente ?

Postuler
Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Poste et missions

Le contrôleur Dépositaire vérifie principalement la régularité des décisions des OPC pour lesquels l'entreprise exerce la fonction de Dépositaire conformément aux règles en vigueur.

Ces missions seront :

  • Contrôle de la régularité des opérations et de la répartition des actifs
  • Cash monitoring : Contrôle de la provenance et de la destination des flux de cash
  • Assurer les contrôles de premier niveau en réalisant les contrôles des allocations de flux et en rapprochements les positions espèces, titres, swap et créances
  • Assurer la veille règlementaire. Valider la documentation juridique des FCT
  • Assurer le contrôle des créances
  • Rédiger les attestations de dépositaire
  • Contrôler le reporting de la fonction de recouvrement de créances pour les FCT de la BRED
  • Tenir les registres des porteurs (Obligations et parts) et des actifs des FCT (DEFI, KTP, Euroclear). Production des IFU
  • Analyser les écarts et corriger les anomalies ou formuler les demandes de régularisations
  • Réponses aux appels d'offre et suivi de la documentation juridique jusqu'au démarrage des FCT.

Profil recherché

Vous êtes la candidate ou le candidat idéal(e) si :

  • Diplôme de formation supérieure de niveau Bac+3/5, idéalement avec une spécialité en finance, comptabilité, contrôle de gestion
  • Expérience significative des métiers de la banque (réseau ou fonctions supports)
  • Maitrise du pack office et plus particulièrement l'outil Excel
  • Introduction et suivi des Obligations dans Euroclear
  • Connaissances des méthodes d'analyses de risques

Localisation du poste : Joinville Gare RER A

Chacun à sa place à la place à la Bred, nos postes sont ouverts à toute personne en situation de Handicap.

Envie d’en savoir plus ?

D’autres offres vous correspondent !

Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Services généraux d'entretien et de réparation”.

Postuler