Poste et missions

Vous évoluerez au sein du pôle de la Banque de Développement Régional et serez plus particulièrement rattaché(e) à la Direction Adjointe Investissements, laquelle :

• regroupe une équipe de 8 investisseurs expérimentés,
• gère 250 m€ de fonds propres,
• intervient sur 3 stratégies (capital investissement, dette privée et immobilier),
• investit à la fois en direct (dans des entreprises ou des projets immobiliers rigoureusement sélectionnés) et en indirect (via des investissements dans les meilleurs fonds français),
• affiche de fortes ambitions de développement.

Vos missions principales seront les suivantes :

• Opérations Investissement, Désinvestissement

En collaboration avec les Investisseurs, la direction juridique et la direction financière, vous collaborerez à la préparation des dossiers d'investissement (en particulier les investissements dans les fonds) tout en veillant au respect des procédures internes, règlementaires et légales.

Vous aurez un rôle d'interface entre le front et les autres fonctions supports tout au long de la vie des participations, à travers notamment l'analyse de la doc juridique (en particulier pour les fonds : ex. règlement, bulletin de souscription…), l'accomplissement des formalités règlementaires (conformité/KYC) et la capacité à résumer l'opération ainsi que l'enregistrement des opérations dans nos outils de gestion.

• Suivi des participations et des investissements dans les fonds

Vous assurerez notamment :

-Concernant les participations :

• le suivi et calculs des échéances d'intérêts,
• le suivi de la vie sociale,
• l'actualisation des dossiers (notamment KYC),
• le reporting,
• l'archivage électronique des dossiers,
• l'interface avec le back-office financier et la comptabilité.

-Concernant les fonds :

• les appels de fonds,
• les distributions,
• l'actualisation des dossiers (notamment KYC),
• l'archivage électronique des dossiers,
• l'interface avec le back-office financier et la comptabilité.

• Valorisation

Vous participerez activement à l'organisation des revues de portefeuilles et aurez comme mission le suivi des valorisations proposées par les investisseurs et les fonds.

Vous assurerez l'enregistrement des valorisations dans nos outils de gestion et collaborerez aux travaux comptables sur ce sujet.

• Réalisation des rapports annuels et semestriels des Fonds

Vous collaborerez activement à la préparation des reportings annuels et semestriels des véhicules, en collaboration avec les équipes FO.

• Projets transverses

Dans le cadre son projet ambitieux de développement de ses activités, la Caisse d'Epargne Ile de France s'est notamment fixée comme objectif l'amélioration de ses process et la digitalisation de ses outils. Vous serez force de proposition concernant les missions du Middle Office.

Titulaire d'un Bac+5 / M2 validé au sein d'une grande école de commerce, d'ingénieurs, ou en université avec une dominante finance d'entreprise ou ingénierie financière. Vous disposez d'une première expérience dans une structure de Capital Investissement/Dette Privée en fund management et/ou middle office.

Vous disposez de fortes capacités d'analyse, de synthèse et de jugement.

Vous êtes orienté résultats et priorisations.

Vous êtes reconnu pour votre réelle aisance relationnelle et votre fort niveau d'exigence et de travail. Vous savez convaincre, négocier dans des environnements complexes et trouver des compromis.

Vous possédez un esprit d'équipe et un sens relationnel aiguisé. Vous vous intégrez facilement à une équipe et vous êtes à même de créer une ambiance professionnelle dynamique et de confiance.

Vous appréciez de prendre part à des travaux transversaux de l'entreprise et vous êtes volontaire à vous impliquer dans la vie de l'entreprise.