Au sein de la Direction des Opérations Investissements du Groupe, le service Référentiel et Data Management du Département Support aux Investissements recherche un(e) :

- Analyste Middle office confirmé - H/F

Rattaché(e) au Responsable de l'Unité, vous rejoindrez une équipe composée de 7 collaborateurs. Vous serez chargé du pilotage et de l'administration des données référentielles cotées et non cotées, dans notre cadre réglementaire spécifique. Vous serez amené à participer activement aux autres activités dédiées à l'unité référentiel ainsi qu’à des travaux relatifs aux études et aux projets

Missions :

- alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.

- s’assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.

- gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings, …).

- assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.

- procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.

- effectuer la vérification des données de marché.

- participer à des projets d’évolutions et d’automatisation de nos outils

Vous bénéficiez idéalement d’une expérience de 5 ans en back et/ou middle-office, dans des activités relatives aux titres, et possédez une connaissance des valeurs mobilières (actions, obligations et notamment de type structuré), et si possible de l’univers des titres non-cotés.

Vous savez travailler en équipe ainsi qu’en mode projet. Il vous faudra également maitriser la méthodologie d’accompagnement au changement.

Vos capacités de rédaction et de synthèse vous permettront d’assurer la qualité des relations avec les services qui utilisent nos données et de participer aux enjeux réglementaires (audit, contrôle interne notamment, certification des données).

Vous connaissez les progiciels de gestion ou d’Asset Management de type Simcorp Dimensions (SCD) et maitrisez les outils bureautiques de la suite office (Word, Power Poin, Excel) et l’utilisation des macros (VBA).

La maitrise de l’anglais est requise.