Missions et responsabilités :

Supervision de la trésorerie quotidienne et de l’équipe en charge

• Garantir la bonne exécution des opérations journalières et la liquidité du groupe :

S’assurer de la correcte intégration des relevés

S’assurer du maintien et rapprochement des prévisions

S’assurer de l’équilibrage des comptes

• S’assurer du correct suivi et exécution des échéances

• S’assurer du contrôle et suivi des frais bancaires

• Assurer le suivi de la relation bancaires

Ordonnancer et suivre les campagnes d’ouvertures et fermetures des comptes bancaires

S’assurer de la correcte transmission d’informations aux autres services pour mise à jour des systèmes (comptabilité etc…)

• S’assurer et réviser le reporting de trésorerie

Suivi des financements et des couvertures associées

• S’assurer du correct suivi et exécution des échéances

• Assurer le suivi des financements de projet et corporates

• Anticiper et organiser les campagnes des remontés de cash

• Transférer les règlements sur les nouveaux comptes de projets

• S’assurer du reporting des dettes financières

• Suivi du prévisionnel de trésorerie consolidée

• S’assurer du correct suivi et de la mise à jour du modèle dans Cash Analytics

Moteur des projets transverses :

• Participer à l’implémentation de Kyriba et Workday dans les différentes zones géographiques

• Harmoniser l’utilisation du cash pooling

Profils et compétences recherchées :

• Au moins 10 ans d’expériences en Trésorerie et Cash Management

• Master en finance, comptabilité ou économie.

• Des compétences orales et écrites en anglais sont requises.

• Des compétences dans le domaine des ENR seraient un plus.

• Des compétences en matière de gestion de projet/coordination avec des partenaires externes (cabinets comptables, auditeurs, autorités fiscales, banques, etc.).

• Envie de mettre ses compétences et sa motivation au service d’un groupe engagé dans la transition énergétique.