Responsable Cash Management & Back-office "Corporate" F/H 

Finance 

Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. En 2022, le Groupe a connu une croissance significative avec un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros. Présent dans 13 pays, nos 68 000 collaborateurs œuvrent chaque jour à la proposition d’une alternative crédible à la voiture individuelle et ainsi à l’accélération de la transition écologique.

Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables. Notre ambition est d’imaginer et de déployer ces mobilités au service de chaque territoire, pour une meilleure qualité de vie de tous et de chacun. 

Contexte

Vous rejoignez la Direction Financière et Juridique du Groupe.. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous êtes responsable d’une équipe de deux personnes et êtes l’interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l’international, des CSP comptables, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets stratégiques de pilotage du cash et du financement intragroupe.

Dans un contexte international et de cash-pooling multi-bancaire, vous pilotez les positions de trésorerie du Groupe et assurez la bonne exécution des flux financiers.

Le poste est basé au siège, à La Défense / Courbevoie.

Missions

Rattaché au Trésorier Groupe, en tant que Responsable Cash Management & Back Office « Corporate », vous animez une équipe de deux personnes. Ensemble, vous pilotez le cash et la dette du Groupe à court et moyen terme. Ce poste comprend un double rôle managérial et opérationnel, ainsi qu’une dimension optimisation / automatisation des process :

• Suivre la position de dette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
• Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée.
• Superviser l’optimisation des positions bancaires et les opérations de trésorerie quotidiennes
• Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
• Animer et diffuser les règles internes, en matière de paiements au sein du groupe
• Gérer les mises en place des financements LT intragroupes, optimiser les positions de prêteuses et emprunteuses entre les filiales et la Holding
• Gérer les conventions de trésorerie et comptes courants court-terme
• Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
• Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
• Accompagner les filiales, lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des différents services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling… / analyse des nouvelles solutions monétiques et billettiques proposées par les banques)
• Administrer les droits pour les signataires groupe
• Participer à des projets transverses d’optimisation et d’automatisation des process
  • Mise en place d’outils de contrôle et de production automatisés (Power BI, Power automate, macros VBA, …)
  • Mise en place d’un cashpooling multidevises
  • Amélioration continue des process Kyriba
  • Amélioration et automatisation du process de prévisions de trésorerie
  • Déploiement de Kyriba dans les filiales internationales
  • Veille sur les nouvelles technologies d’encaissement (Softpos, virement instantané,…)

Profil

De formation supérieure BAC+4 à BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise, vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience sur des fonctions similaires.

Vous avez déjà travaillé dans un environnement de cash-pooling international multidevises. Vous maîtrisez Kyriba, ou tout autre TMS (Treasury Management System).

Vous avez une excellente maîtrise du pack-office et notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées).

Une sensibilité IT et une appétence prononcée pour les outils d’automatisation (Power BI, Power Automate) seront un avantage.

Vous faites preuve de qualités d'écoute et de communication, de rigueur et de méthode. Vous disposez d'un excellent relationnel et de fortes capacités d'organisation.

Un niveau d’Anglais courant est requis.