Missions et activités principales

Rattaché(e) au Centre de Services Partagés (setec as) et au sein de la Direction financière (25 personnes) vous travaillerez sur les misions suivantes :

Elaboration du reporting, des prévisions et du budget de trésorerie :- Mettre en place des prévisions de dépenses et de rentrées clients dans le reporting pour analyser et établir le rapprochement avec les réalisations ;- Coordonner les cash forecasts quand nécessaire ;- Rédiger les procédures.

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie- Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible ;- Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes ;- Analyser les flux financiers générés par l’activité économique de l’entreprise ;- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement entre prévisions et réalisations bancaires ;- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

Placements : - Valoriser les placements ;- Achat/ventes sicav au jour le jour ;- Placements « MT/LT » : analyser les propositions reçues par les banques et les challenger.

Conditions bancaires (Contrôles / Négociation) :- Vérifier les frais refacturés par les banques ;- Contrôler et vérifier les échelles d'intérêts ;- Traiter les réclamations, assurer le suivi et le reporting.

Groupe :- Suivre et mettre à jour la convention de trésorerie ;- Optimiser la gestion du cash, les placements et le suivi des avances de trésorerie et la convention de compte courant ;- Assurer la facturation des intérêts financiers ;- Participer au projet de remplacement du logiciel de trésorerie et à l'optimisation des outils en France et à l’étranger.

Relations bancaires - Interlocuteur privilégié, relation bancaire « quotidienne :- Améliorer et administrer les outils de Ebanking ETR ;- Rédiger les users manuals ;- Prendre en charge toutes les sollicitations en provenance des banques France et à l’étranger.

Profil

Expérience professionnelle : une expérience de 3-4 ans minimum est requise.

Compétences techniques attendues :- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données- Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba…)- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires- Anglais professionnel

Savoir-être et soft-skills :- Rigueur dans le recueil et le traitement des données, confidentialité, esprit d’analyse, réactivité et autonomie.- Organisation, sens relationnel, capacités à gérer les situations de crise et force de proposition.