Rattaché au Directeur Général France, et dans le cadre d'une création de poste, nous cherchons un-e Cash Manager.

Il s'agira d'optimiser le Cash flow du périmètre France et Réunion en améliorant au sein de chaque Direction métier les flux de trésorerie.

Le Cash Manager est responsable de la gestion des flux de trésorerie du périmètre opérationnel en France (métropole et Réunion).

Principales responsabilités :

1- Optimisation des flux de trésorerie :

Analyse / transformation continue des processus fournisseurs / achats (DAF) / ventes B2C et B2B / RH-paie qui aboutissent aux encaissements / décaissements pour améliorer et optimiser la gestion du BFR, (Credit scoring, conditions de paiements, délais de paiement des clients, optimisation du crédit fournisseurs etc.).

-> Proposer des solutions pour réduire les coûts bancaires (dailly, lignes de découverts, rejets de prélèvements).

-> S'assure que la gestion de BFR, les process d’encaissements et de décaissements liquidités sont optimisées pour répondre aux besoins de l'entreprise tout en minimisant les coûts financiers.

2- Prévisions de trésorerie :

-> Élaborer des prévisions de trésorerie quotidienne, à court, moyen et long terme.

-> Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations et proposer des actions correctives.

-> Participer à la préparation des prévisions de trésorerie budgétaires (OPEX, CAPEX) avec la DAF France et la trésorerie Groupe.

3- Gestion des risques de liquidité :

-> Identifier et analyser les risques liés à la liquidité et proposer des stratégies d'atténuation.

-> S'assurer que l'entreprise dispose des lignes de crédit nécessaires pour couvrir ses besoins de financement.

->Gérer les relations avec les banques pour le périmètre France

Identifier et proposer les besoins de financement à court et long terme.

4- Reporting et analyse financière :

-> Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants de l’entreprise

-> Établir des rapports réguliers sur la situation de trésorerie (tableaux de bord, rapports de flux de trésorerie).

-> Veiller à la conformité des opérations financières avec les politiques internes et les réglementations en vigueur.

Compétences requises :

Maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion de trésorerie, la connaissance d’Ivalua, Dynamics 365 et Kyriba sont un plus.

Connaissance approfondie des produits bancaires, des financements et de la gestion des risques financiers.

Connaissances solides en analyse financière, comptabilité et fiscalité.

Pour ce poste nous cherchons une personne disposant d'un bon sens de l’organisation et de la rigueur, associé à une capacité d'analyse et de synthèse et d'excellentes compétences en communication (orale et écrite).

La maitrise de l’anglais est necessaire pour ce poste et des compétences en gestion de projet seraient un plus.

Vous avez idéalement un diplôme en finance, comptabilité, gestion ou école de commerce (Bac+5) et une expérience de 10 ans minimum en gestion de trésorerie, trésorerie d'entreprise, audit financier ou gestion des risques financiers.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Babilou s’engage au travers d’une politique diversité et inclusion.

Informations pratiques :

CDI - statut cadre (12 RTT)

poste basé à Bois Colombes

Télétravail partiel possible (8jours/mois)

Vous avez envie de vous inscrire dans un projet qui a du sens : celui de l’Education des futures générations.
Chez Babilou, nous cherchons des personnes dynamiques, agiles, avec une réelle aisance relationnelle et une capacité à prendre des initiatives.